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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 240.00 | 31 353.00 | 36 887.00 | 68 240.00 |
AH Fonds commercial | 256 141.00 | | 256 141.00 | 256 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 928.00 | 325 423.00 | 254 504.00 | 579 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 901.00 | | 158 901.00 | 158 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 795.00 | | 114 795.00 | 114 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 239.00 | 356 776.00 | 1 094 462.00 | 1 451 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 353.00 | | 209 353.00 | 209 353.00 |
BZ Autres créances | 1 219 628.00 | | 1 219 628.00 | 1 219 628.00 |
CF Disponibilités | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 415.00 | | 1 503 415.00 | 1 503 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 654.00 | 356 776.00 | 2 597 878.00 | 2 954 654.00 |
CU Autres participations | 273 233.00 | | 273 233.00 | 273 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 211 756.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 905.00 | 414 821.00 | | 275 905.00 |
DL TOTAL (I) | 385 920.00 | 736 578.00 | | 385 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 409.00 | 653 465.00 | | 616 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 747.00 | 341 158.00 | | 448 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 481.00 | 923 344.00 | | 942 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 236.00 | 44 413.00 | | 21 236.00 |
EA Autres dettes | 183 084.00 | 145 578.00 | | 183 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 958.00 | 2 107 958.00 | | 2 211 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 878.00 | 2 844 536.00 | | 2 597 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 612.00 | | -7 612.00 | -7 612.00 |
FG Production vendue services | 3 018 922.00 | | 3 018 922.00 | 3 018 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 310.00 | | 3 011 310.00 | 3 011 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 6 726.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 6 726.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 13.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 257.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 6 469.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 296.00 | 164 630.00 | | 107 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 801.00 | 3 232 117.00 | | 3 217 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 896.00 | 2 817 296.00 | | 2 941 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 905.00 | 414 821.00 | | 275 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 187.00 | | 320 401.00 | 1 194 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 350.00 | 1 451 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 350.00 | 738 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 381.00 | | | 324 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 580.00 | | 240 599.00 | 561 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 226.00 | | 79 802.00 | 308 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 850.00 | 80 804.00 | 39 878.00 | 315 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | 22 747.00 | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 244.00 | 58 058.00 | 39 878.00 | 307 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 481.00 | 942 481.00 | | 942 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 084.00 | 183 084.00 | | 183 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 795.00 | | 114 795.00 | 114 795.00 |
UX Autres créances clients | 209 353.00 | 209 353.00 | | 209 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 428.00 | 1 219 428.00 | | 1 219 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 797.00 | 60 326.00 | 554 471.00 | 614 797.00 |
VI Groupe et associés | 448 454.00 | 448 454.00 | | 448 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 152.00 | 1 478 357.00 | 114 795.00 | 1 593 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 958.00 | 1 657 487.00 | 554 471.00 | 2 211 958.00 |