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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 053.00 | 11 943.00 | 6 110.00 | 18 053.00 |
AH Fonds commercial | 256 141.00 | | 256 141.00 | 256 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 504.00 | 262 961.00 | 128 544.00 | 391 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 008.00 | 274 903.00 | 695 105.00 | 970 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 254.00 | | 141 254.00 | 141 254.00 |
BZ Autres créances | 654 862.00 | | 654 862.00 | 654 862.00 |
CF Disponibilités | 55 943.00 | | 55 943.00 | 55 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 472.00 | | 863 472.00 | 863 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 480.00 | 274 903.00 | 1 558 576.00 | 1 833 480.00 |
CU Autres participations | 273 233.00 | | 273 233.00 | 273 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 540 742.00 | 507 229.00 | | 540 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 446.00 | 33 513.00 | | -174 446.00 |
DL TOTAL (I) | 383 895.00 | 558 342.00 | | 383 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 984.00 | 97 061.00 | | 4 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 587.00 | 75 201.00 | | 76 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 348.00 | 580 372.00 | | 821 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 259.00 | 24 352.00 | | 24 259.00 |
EA Autres dettes | 247 603.00 | 264 452.00 | | 247 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 681.00 | 1 041 438.00 | | 1 174 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 576.00 | 1 599 780.00 | | 1 558 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 485 248.00 | | 2 485 248.00 | 2 485 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 248.00 | | 2 485 248.00 | 2 485 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | 5 354.00 | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 5 354.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 917.00 | 86.00 | | 10 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 917.00 | 86.00 | | 10 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 784.00 | 5 268.00 | | -8 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 199.00 | 2 342 958.00 | | 2 636 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 646.00 | 2 309 445.00 | | 2 810 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 446.00 | 33 513.00 | | -174 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 648.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 360.00 | | 58 355.00 | 945 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 708.00 | | 304 309.00 | 9 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 708.00 | | 970 008.00 | 33 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 274 194.00 | 24 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 794.00 | | 2 400.00 | 295 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 549.00 | | 55 955.00 | 335 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 017.00 | | | 314 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 969.00 | 57 934.00 | | 216 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | 4 481.00 | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 507.00 | 53 453.00 | | 209 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 348.00 | 821 348.00 | | 821 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 603.00 | 247 603.00 | | 247 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
UX Autres créances clients | 141 254.00 | 141 254.00 | | 141 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 611 358.00 | 611 358.00 | | 611 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VI Groupe et associés | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
VP Divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 605.00 | 807 529.00 | 31 076.00 | 838 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 681.00 | 1 174 681.00 | | 1 174 681.00 |