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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 240.00 | 8 606.00 | 59 634.00 | 68 240.00 |
AH Fonds commercial | 256 141.00 | | 256 141.00 | 256 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 107.00 | 307 244.00 | 230 864.00 | 538 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 187.00 | 315 850.00 | 878 337.00 | 1 194 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 641.00 | 3 171.00 | 193 470.00 | 196 641.00 |
BZ Autres créances | 1 265 601.00 | | 1 265 601.00 | 1 265 601.00 |
CF Disponibilités | 412 674.00 | | 412 674.00 | 412 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 453.00 | | 74 453.00 | 74 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 370.00 | 3 171.00 | 1 966 198.00 | 1 969 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 557.00 | 319 021.00 | 2 844 536.00 | 3 163 557.00 |
CU Autres participations | 273 233.00 | | 273 233.00 | 273 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 600.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 756.00 | 282 295.00 | | 211 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 821.00 | 257 861.00 | | 414 821.00 |
DL TOTAL (I) | 736 578.00 | 641 756.00 | | 736 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 465.00 | 1 203.00 | | 653 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 158.00 | 176 528.00 | | 341 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 344.00 | 795 520.00 | | 923 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 413.00 | 24 848.00 | | 44 413.00 |
EA Autres dettes | 145 578.00 | 206 374.00 | | 145 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 958.00 | 1 204 473.00 | | 2 107 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 536.00 | 1 846 229.00 | | 2 844 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 500.00 | | 3 065 500.00 | 3 065 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 500.00 | | 3 065 500.00 | 3 065 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 13 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 726.00 | 11 137.00 | | 6 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 726.00 | 24 537.00 | | 6 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 1 104.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 104.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 469.00 | 23 433.00 | | 6 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 630.00 | 100 949.00 | | 164 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 117.00 | 3 095 364.00 | | 3 232 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 296.00 | 2 837 503.00 | | 2 817 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 821.00 | 257 861.00 | | 414 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 511.00 | | 254 844.00 | 979 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 168.00 | 1 194 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 053.00 | 324 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 115.00 | 561 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 194.00 | | 68 240.00 | 274 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 138.00 | | 182 557.00 | 401 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 179.00 | | 4 047.00 | 304 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 655.00 | 56 120.00 | 39 924.00 | 299 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 967.00 | 10 561.00 | 17 922.00 | 15 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 688.00 | 45 558.00 | 22 002.00 | 283 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 473.00 | 3 171.00 | 1 473.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | 3 171.00 | 1 473.00 | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473.00 | 3 171.00 | 1 473.00 | 1 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 171.00 | 1 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 344.00 | 923 344.00 | | 923 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 578.00 | 145 578.00 | | 145 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
UX Autres créances clients | 191 420.00 | 191 420.00 | | 191 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 757.00 | 1 252 757.00 | | 1 252 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 177.00 | 583 080.00 | 69 097.00 | 652 177.00 |
VI Groupe et associés | 341 158.00 | 341 158.00 | | 341 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 689.00 | 1 536 696.00 | 34 993.00 | 1 571 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 958.00 | 2 038 861.00 | 69 097.00 | 2 107 958.00 |