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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 240.00 | 54 099.00 | 14 141.00 | 68 240.00 |
AH Fonds commercial | 256 141.00 | | 256 141.00 | 256 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 342.00 | 353 164.00 | 1 877 179.00 | 2 230 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 749.00 | 407 263.00 | 2 535 486.00 | 2 942 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 977.00 | | 438 977.00 | 438 977.00 |
BZ Autres créances | 598 576.00 | | 598 576.00 | 598 576.00 |
CF Disponibilités | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 372.00 | | 1 080 372.00 | 1 080 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 122.00 | 407 263.00 | 3 615 858.00 | 4 023 122.00 |
CU Autres participations | 273 233.00 | | 273 233.00 | 273 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 920.00 | 14.00 | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 594.00 | 275 905.00 | | -154 594.00 |
DL TOTAL (I) | -43 674.00 | 385 920.00 | | -43 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 946.00 | 616 409.00 | | 1 756 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 413.00 | 448 747.00 | | 16 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 277.00 | 942 481.00 | | 1 342 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 712.00 | 21 236.00 | | 72 712.00 |
EA Autres dettes | 471 184.00 | 183 084.00 | | 471 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 532.00 | 2 211 958.00 | | 3 659 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 858.00 | 2 597 878.00 | | 3 615 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 239.00 | | 1 802 722.00 | 1 451 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 388 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 212.00 | 2 942 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 107.00 | 2 230 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 381.00 | | | 324 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 829.00 | | 1 802 620.00 | 738 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 028.00 | | 102.00 | 388 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 776.00 | 90 105.00 | 39 618.00 | 356 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 353.00 | 22 747.00 | | 31 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 423.00 | 67 358.00 | 39 618.00 | 325 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 277.00 | 1 342 277.00 | | 1 342 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 184.00 | 471 184.00 | | 471 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
UX Autres créances clients | 438 977.00 | 438 977.00 | | 438 977.00 |
VC Groupe et associés | 595 144.00 | 595 144.00 | | 595 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 432.00 | 443 877.00 | 817 535.00 | 1 728 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 177 053.00 | | | 1 177 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 426.00 | 1 070 633.00 | 114 792.00 | 1 185 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 532.00 | 2 374 977.00 | 817 535.00 | 3 659 532.00 |