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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 002.00 | 17 243.00 | 1 759.00 | 19 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 695.00 | 13 119.00 | 5 576.00 | 18 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 824.00 | 30 362.00 | 13 462.00 | 43 824.00 |
BT Marchandises | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 568.00 | | 367 568.00 | 367 568.00 |
BZ Autres créances | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 438.00 | | 421 438.00 | 421 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 262.00 | 30 362.00 | 434 899.00 | 465 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 22 317.00 | 13 270.00 | | 22 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 320.00 | 9 047.00 | | 21 320.00 |
DL TOTAL (I) | 93 948.00 | 72 629.00 | | 93 948.00 |
DP Provisions pour risques | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 220.00 | 17 113.00 | | 29 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 176.00 | 151 962.00 | | 82 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 313.00 | 169 001.00 | | 162 313.00 |
EA Autres dettes | 27 617.00 | 1 184.00 | | 27 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 033.00 | 27 246.00 | | 35 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 359.00 | 366 507.00 | | 336 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 899.00 | 443 728.00 | | 434 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 359.00 | 366 507.00 | | 336 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 220.00 | 17 113.00 | | 29 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 949.00 | | 4 779.00 | 39 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 43 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 18 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 973.00 | | 3 029.00 | 15 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 849.00 | | 1 750.00 | 17 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 371.00 | 2 896.00 | 904.00 | 28 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 973.00 | 1 271.00 | | 15 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 398.00 | 1 625.00 | 904.00 | 12 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 592.00 | 4 592.00 | 4 592.00 | 4 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 592.00 | 4 592.00 | 4 592.00 | 4 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 592.00 | 4 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 176.00 | 82 176.00 | | 82 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 367 568.00 | | | 367 568.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 689.00 | 396 562.00 | 6 127.00 | 402 689.00 |
VW T.V.A. | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 359.00 | 336 359.00 | | 336 359.00 |