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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 855.00 | 18 416.00 | 16 438.00 | 34 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 857.00 | 37 419.00 | 16 438.00 | 53 857.00 |
BT Marchandises | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 663.00 | | 303 663.00 | 303 663.00 |
BZ Autres créances | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CF Disponibilités | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 811.00 | | 392 811.00 | 392 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 667.00 | 37 419.00 | 409 249.00 | 446 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 738.00 | 45 735.00 | | 45 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 21 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 076.00 | 22 636.00 | | 23 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 921.00 | 56 169.00 | | 44 921.00 |
DL TOTAL (I) | 165 309.00 | 150 118.00 | | 165 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 685.00 | 112 198.00 | | 32 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 314.00 | 186 974.00 | | 188 314.00 |
EA Autres dettes | 22 941.00 | 30 656.00 | | 22 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 940.00 | 329 828.00 | | 243 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 249.00 | 479 945.00 | | 409 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 940.00 | 329 828.00 | | 243 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 488.00 | | 11 369.00 | 42 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 486.00 | | 11 369.00 | 23 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 132.00 | 3 287.00 | | 34 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 129.00 | 3 287.00 | | 15 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
UX Autres créances clients | 303 663.00 | 303 663.00 | | 303 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 267.00 | 324 267.00 | | 324 267.00 |
VW T.V.A. | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 940.00 | 243 940.00 | | 243 940.00 |