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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 486.00 | 15 129.00 | 8 356.00 | 23 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 488.00 | 34 132.00 | 8 356.00 | 42 488.00 |
BT Marchandises | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 748.00 | | 312 748.00 | 312 748.00 |
BZ Autres créances | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CF Disponibilités | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 589.00 | | 471 589.00 | 471 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 077.00 | 34 132.00 | 479 945.00 | 514 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 738.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 636.00 | 22 317.00 | | 22 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 169.00 | 21 320.00 | | 56 169.00 |
DL TOTAL (I) | 150 118.00 | 93 948.00 | | 150 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 198.00 | 82 176.00 | | 112 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 974.00 | 162 313.00 | | 186 974.00 |
EA Autres dettes | 30 656.00 | 27 617.00 | | 30 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 828.00 | 336 359.00 | | 329 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 945.00 | 434 899.00 | | 479 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 828.00 | 336 359.00 | | 329 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 220.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 824.00 | | 4 791.00 | 43 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 127.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 127.00 | 42 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 695.00 | | 4 791.00 | 18 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 362.00 | 3 769.00 | | 30 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 243.00 | 1 759.00 | | 17 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 119.00 | 2 010.00 | | 13 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 198.00 | 112 198.00 | | 112 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
UX Autres créances clients | 312 748.00 | 312 748.00 | | 312 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 917.00 | 330 917.00 | | 330 917.00 |
VW T.V.A. | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 828.00 | 329 828.00 | | 329 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |