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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 330.00 | 70 099.00 | 83 232.00 | 153 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 333.00 | 89 101.00 | 83 232.00 | 172 333.00 |
BT Marchandises | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 403.00 | | 368 403.00 | 368 403.00 |
BZ Autres créances | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CF Disponibilités | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 859.00 | | 518 859.00 | 518 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 191.00 | 89 101.00 | 602 090.00 | 691 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 021.00 | 150 021.00 | | 150 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | 652.00 | | 15 003.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 864.00 | | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 732.00 | 23 215.00 | | 5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 179 619.00 | 173 888.00 | | 179 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 780.00 | 172 668.00 | | 155 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 181.00 | 15 409.00 | | 54 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 050.00 | 190 643.00 | | 209 050.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 031.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 471.00 | 380 751.00 | | 422 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 090.00 | 554 639.00 | | 602 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 707.00 | 280 751.00 | | 283 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 225.00 | | 4 108.00 | 168 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 222.00 | | 4 108.00 | 149 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 211.00 | 27 890.00 | | 61 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 209.00 | 27 890.00 | | 42 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 368 403.00 | 368 403.00 | | 368 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 780.00 | 17 017.00 | 38 764.00 | 55 780.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 860.00 | 399 860.00 | | 399 860.00 |
VW T.V.A. | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 471.00 | 283 708.00 | 38 764.00 | 322 471.00 |