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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 222.00 | 42 209.00 | 107 014.00 | 149 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 225.00 | 61 211.00 | 107 014.00 | 168 225.00 |
BT Marchandises | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 733.00 | | 287 733.00 | 287 733.00 |
BZ Autres créances | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CF Disponibilités | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 625.00 | | 447 625.00 | 447 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 850.00 | 61 211.00 | 554 639.00 | 615 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 021.00 | 45 738.00 | | 150 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 652.00 | 4 574.00 | | 652.00 |
DG Autres réserves | | 47 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 23 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 215.00 | 44 921.00 | | 23 215.00 |
DL TOTAL (I) | 173 888.00 | 165 309.00 | | 173 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 668.00 | | | 172 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 409.00 | 32 685.00 | | 15 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 643.00 | 188 314.00 | | 190 643.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 22 941.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 751.00 | 243 940.00 | | 380 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 639.00 | 409 249.00 | | 554 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 751.00 | 243 940.00 | | 280 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 857.00 | | 114 368.00 | 53 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 855.00 | | 114 368.00 | 34 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 419.00 | 23 792.00 | | 37 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 416.00 | 23 792.00 | | 18 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 287 733.00 | 287 733.00 | | 287 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 668.00 | 72 668.00 | 100 000.00 | 172 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 543.00 | | | 185 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 577.00 | 300 577.00 | | 300 577.00 |
VW T.V.A. | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 751.00 | 280 751.00 | 100 000.00 | 380 751.00 |