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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 49 192.00 | 7 953.00 | 41 239.00 | 49 192.00 |
AP Constructions | 140 964.00 | 61 175.00 | 79 789.00 | 140 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254 026.00 | 3 540 527.00 | 1 713 499.00 | 5 254 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 612.00 | 569 930.00 | 53 682.00 | 623 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076 394.00 | 4 179 585.00 | 1 896 809.00 | 6 076 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 257.00 | 17 911.00 | 361 347.00 | 379 257.00 |
BZ Autres créances | 256 094.00 | | 256 094.00 | 256 094.00 |
CF Disponibilités | 964 113.00 | | 964 113.00 | 964 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 681.00 | 17 911.00 | 1 584 770.00 | 1 602 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 679 075.00 | 4 197 495.00 | 3 481 580.00 | 7 679 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 298 937.00 | 298 937.00 | | 298 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 824.00 | 333 888.00 | | 98 824.00 |
DK Provisions réglementées | 326 121.00 | 393 591.00 | | 326 121.00 |
DL TOTAL (I) | 833 772.00 | 1 136 305.00 | | 833 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 250.00 | 1 794 076.00 | | 1 488 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 914.00 | 108 971.00 | | 420 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 638.00 | 443 447.00 | | 278 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 721.00 | 164 295.00 | | 150 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 161.00 | 36 373.00 | | 309 161.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 7 446.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 808.00 | 2 554 609.00 | | 2 647 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 580.00 | 3 690 914.00 | | 3 481 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 600.00 | 1 474 227.00 | | 1 719 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690 772.00 | | | 5 690 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 076 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 067 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682 172.00 | | | 5 682 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714 674.00 | 653 684.00 | 188 774.00 | 3 714 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714 674.00 | 653 684.00 | 188 774.00 | 3 714 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 591.00 | 27 190.00 | 94 659.00 | 393 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 591.00 | 27 190.00 | 94 659.00 | 393 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 190.00 | 94 659.00 | |