| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 49 192.00 | 27 630.00 | 21 562.00 | 49 192.00 |
AP Constructions | 140 964.00 | 82 518.00 | 58 446.00 | 140 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071 792.00 | 4 378 849.00 | 692 943.00 | 5 071 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 201.00 | 638 490.00 | 335 711.00 | 974 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 750.00 | 5 127 487.00 | 1 117 263.00 | 6 244 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 045.00 | 15 713.00 | 460 332.00 | 476 045.00 |
BZ Autres créances | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
CF Disponibilités | 1 127 748.00 | | 1 127 748.00 | 1 127 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 676 749.00 | 15 713.00 | 1 661 036.00 | 1 676 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 499.00 | 5 143 200.00 | 2 778 299.00 | 7 921 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 400 748.00 | 397 761.00 | | 400 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 686.00 | 152 987.00 | | 205 686.00 |
DK Provisions réglementées | 157 925.00 | 237 227.00 | | 157 925.00 |
DL TOTAL (I) | 874 249.00 | 897 865.00 | | 874 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 799.00 | 1 121 887.00 | | 873 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 275.00 | 1 635.00 | | 403 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 228.00 | 304 563.00 | | 411 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 589.00 | 182 353.00 | | 204 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 7 626.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 050.00 | 1 618 065.00 | | 1 904 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 299.00 | 2 515 930.00 | | 2 778 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 279.00 | 662 758.00 | | 1 470 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 820 796.00 | 449 039.00 | | 5 820 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 085.00 | 6 244 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 085.00 | 6 236 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 812 196.00 | 449 039.00 | | 5 812 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618 924.00 | 533 649.00 | 25 085.00 | 4 618 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 924.00 | 533 649.00 | 25 085.00 | 4 618 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 227.00 | 23 419.00 | 102 721.00 | 237 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 227.00 | 23 419.00 | 102 721.00 | 237 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 419.00 | 102 721.00 | |