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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 49 192.00 | 47 306.00 | 1 886.00 | 49 192.00 |
AP Constructions | 140 964.00 | 103 862.00 | 37 103.00 | 140 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150 746.00 | 4 271 968.00 | 878 779.00 | 5 150 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 303.00 | 715 718.00 | 382 585.00 | 1 098 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 447 806.00 | 5 138 854.00 | 1 308 952.00 | 6 447 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 725.00 | 12 800.00 | 597 925.00 | 610 725.00 |
BZ Autres créances | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
CF Disponibilités | 927 491.00 | | 927 491.00 | 927 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 157.00 | 12 800.00 | 1 583 358.00 | 1 596 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 963.00 | 5 151 653.00 | 2 892 310.00 | 8 043 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 163 726.00 | 456 434.00 | | 163 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 378.00 | 107 291.00 | | 326 378.00 |
DK Provisions réglementées | 246 927.00 | 304 553.00 | | 246 927.00 |
DL TOTAL (I) | 846 920.00 | 978 169.00 | | 846 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 834.00 | 1 436 087.00 | | 977 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 868.00 | 260 037.00 | | 405 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 711.00 | 263 374.00 | | 321 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 899.00 | 186 105.00 | | 328 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 8 677.00 | 13 426.00 | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 389.00 | 2 159 029.00 | | 2 045 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 310.00 | 3 137 198.00 | | 2 892 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 654.00 | 1 178 812.00 | | 1 380 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 954 605.00 | | 224 221.00 | 6 954 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 020.00 | 6 447 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731 020.00 | 6 439 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 946 005.00 | | 224 221.00 | 6 946 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 276 747.00 | 570 517.00 | 708 410.00 | 5 276 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 276 747.00 | 570 517.00 | 708 410.00 | 5 276 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 553.00 | | 57 627.00 | 304 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 711.00 | 321 711.00 | | 321 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 899.00 | 328 899.00 | | 328 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 524.00 | 412 524.00 | | 412 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 610 725.00 | 610 725.00 | | 610 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 834.00 | 313 099.00 | 664 735.00 | 977 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 253.00 | | | 458 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 906.00 | 664 906.00 | 4 000.00 | 668 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 389.00 | 1 380 654.00 | 664 735.00 | 2 045 389.00 |