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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 49 192.00 | 17 791.00 | 31 401.00 | 49 192.00 |
AP Constructions | 140 964.00 | 71 847.00 | 69 118.00 | 140 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979 026.00 | 3 923 181.00 | 1 055 845.00 | 4 979 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 013.00 | 606 105.00 | 36 909.00 | 643 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 820 796.00 | 4 618 924.00 | 1 201 872.00 | 5 820 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 414.00 | 17 911.00 | 514 503.00 | 532 414.00 |
BZ Autres créances | 79 772.00 | | 79 772.00 | 79 772.00 |
CF Disponibilités | 661 970.00 | | 661 970.00 | 661 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 968.00 | 17 911.00 | 1 314 058.00 | 1 331 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 764.00 | 4 636 834.00 | 2 515 930.00 | 7 152 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 397 761.00 | 298 937.00 | | 397 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 987.00 | 98 824.00 | | 152 987.00 |
DK Provisions réglementées | 237 227.00 | 326 121.00 | | 237 227.00 |
DL TOTAL (I) | 897 865.00 | 833 772.00 | | 897 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 887.00 | 1 488 250.00 | | 1 121 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 420 914.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 563.00 | 278 638.00 | | 304 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 353.00 | 150 721.00 | | 182 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 309 161.00 | | |
EA Autres dettes | 7 626.00 | 124.00 | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 065.00 | 2 647 808.00 | | 1 618 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 930.00 | 3 481 580.00 | | 2 515 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 758.00 | 1 719 600.00 | | 662 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 121.00 | 45 270.00 | 134 164.00 | 326 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 121.00 | 45 270.00 | 134 164.00 | 326 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 270.00 | 134 164.00 | |