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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 49 192.00 | 37 468.00 | 11 724.00 | 49 192.00 |
AP Constructions | 140 964.00 | 93 190.00 | 47 774.00 | 140 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529 347.00 | 4 384 086.00 | 1 145 260.00 | 5 529 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 501.00 | 762 003.00 | 464 499.00 | 1 226 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 954 605.00 | 5 276 747.00 | 1 677 858.00 | 6 954 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 830.00 | 14 135.00 | 449 695.00 | 463 830.00 |
BZ Autres créances | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
CF Disponibilités | 949 634.00 | | 949 634.00 | 949 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 475.00 | 14 135.00 | 1 459 340.00 | 1 473 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 079.00 | 5 290 882.00 | 3 137 198.00 | 8 428 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 456 434.00 | 400 748.00 | | 456 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 291.00 | 205 686.00 | | 107 291.00 |
DK Provisions réglementées | 304 553.00 | 157 925.00 | | 304 553.00 |
DL TOTAL (I) | 978 169.00 | 874 249.00 | | 978 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 087.00 | 873 799.00 | | 1 436 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 037.00 | 403 275.00 | | 260 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 374.00 | 411 228.00 | | 263 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 105.00 | 204 589.00 | | 186 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 908.00 | | |
EA Autres dettes | 13 426.00 | 250.00 | | 13 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 029.00 | 1 904 050.00 | | 2 159 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 198.00 | 2 778 299.00 | | 3 137 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 812.00 | 1 470 279.00 | | 1 178 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 037.00 | | | 260 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 244 750.00 | | 1 315 855.00 | 6 244 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 000.00 | 6 954 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 000.00 | 6 946 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236 150.00 | | 1 315 855.00 | 6 236 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 127 487.00 | 755 260.00 | 606 000.00 | 5 127 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 127 487.00 | 755 260.00 | 606 000.00 | 5 127 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 925.00 | 176 408.00 | 29 779.00 | 157 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 925.00 | 176 408.00 | 29 779.00 | 157 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 408.00 | 29 779.00 | |