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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759 000.00 | 420 257.00 | 338 742.00 | 759 000.00 |
AN Terrains | 332 100.00 | | 332 100.00 | 332 100.00 |
AP Constructions | 24 605 714.00 | 9 461 176.00 | 15 144 537.00 | 24 605 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 431.00 | 26 396.00 | 66 035.00 | 92 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 748.00 | | 453 748.00 | 453 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 684 049.00 | 373 976.00 | 6 310 072.00 | 6 684 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 428 812.00 | 10 281 807.00 | 24 147 005.00 | 34 428 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 940.00 | | 592 940.00 | 592 940.00 |
BZ Autres créances | 89 706.00 | | 89 706.00 | 89 706.00 |
CF Disponibilités | 440 583.00 | | 440 583.00 | 440 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 687.00 | | 1 129 687.00 | 1 129 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 558 500.00 | 10 281 807.00 | 25 276 692.00 | 35 558 500.00 |
CU Autres participations | 1 501 768.00 | | 1 501 768.00 | 1 501 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 230 554.00 | | | 11 230 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 897.00 | | | 1 869 897.00 |
DL TOTAL (I) | 14 200 452.00 | | | 14 200 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 211 589.00 | | | 4 211 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270 496.00 | | | 6 270 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 158.00 | | | 145 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 609.00 | | | 256 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 385.00 | | | 192 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 076 240.00 | | | 11 076 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 276 692.00 | | | 25 276 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 560 873.00 | | | 8 560 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 196 492.00 | | 5 196 492.00 | 5 196 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 492.00 | | 5 196 492.00 | 5 196 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 787.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 138 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 873 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 332.00 | | | 1 003 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 026.00 | | | 5 360 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 129.00 | | | 3 490 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 897.00 | | | 1 869 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 312 758.00 | | | 33 312 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 428 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 483 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 024 776.00 | | | 25 024 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 528 981.00 | | | 7 528 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 980 043.00 | 993 282.00 | 65 495.00 | 8 980 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 658.00 | 50 599.00 | | 369 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 610 385.00 | 942 683.00 | 65 495.00 | 8 610 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985 409.00 | 985 409.00 | | 985 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 159.00 | 145 159.00 | | 145 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285 087.00 | 5 285 087.00 | | 5 285 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 386.00 | 192 386.00 | | 192 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 684 049.00 | | | 6 684 049.00 |
UX Autres créances clients | 592 941.00 | | | 592 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 211 590.00 | 1 696 223.00 | 2 515 367.00 | 4 211 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676 925.00 | | | 1 676 925.00 |
VP Divers | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 610.00 | 256 610.00 | | 256 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 373 154.00 | 689 104.00 | 6 684 049.00 | 7 373 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 076 241.00 | 8 560 873.00 | 2 515 367.00 | 11 076 241.00 |