| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759 000.00 | 622 655.00 | 136 345.00 | 759 000.00 |
AN Terrains | 441 750.00 | | 441 750.00 | 441 750.00 |
AP Constructions | 25 003 266.00 | 13 248 281.00 | 11 754 986.00 | 25 003 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 4 354.00 | 1 146.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 697.00 | 77 960.00 | 91 737.00 | 169 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 570 859.00 | 543 982.00 | 11 026 878.00 | 11 570 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 026 646.00 | 14 497 231.00 | 24 529 415.00 | 39 026 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 483.00 | | 770 483.00 | 770 483.00 |
BZ Autres créances | 904 490.00 | | 904 490.00 | 904 490.00 |
CF Disponibilités | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 695 320.00 | | 1 695 320.00 | 1 695 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 721 966.00 | 14 497 231.00 | 26 224 735.00 | 40 721 966.00 |
CU Autres participations | 1 076 572.00 | | 1 076 572.00 | 1 076 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 19 754 579.00 | 17 335 837.00 | | 19 754 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515 926.00 | 2 418 742.00 | | 2 515 926.00 |
DL TOTAL (I) | 23 370 505.00 | 20 854 579.00 | | 23 370 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 653.00 | 4 721 863.00 | | 2 488 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 618.00 | 156 457.00 | | 40 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 175.00 | 270 587.00 | | 118 175.00 |
EA Autres dettes | 93 544.00 | 207 817.00 | | 93 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 230.00 | 5 469 965.00 | | 2 854 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 224 735.00 | 26 324 544.00 | | 26 224 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 230.00 | 5 469 965.00 | | 2 854 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 387 266.00 | | 5 387 266.00 | 5 387 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 266.00 | | 5 387 266.00 | 5 387 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 382 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 543 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | 2 446.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927 801.00 | 986 807.00 | | 927 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 798.00 | 5 555 315.00 | | 5 567 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 873.00 | 3 136 573.00 | | 3 051 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515 926.00 | 2 418 742.00 | | 2 515 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 420 351.00 | | 632 539.00 | 38 420 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 244.00 | 12 647 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 244.00 | 39 026 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 620 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 611 213.00 | | 9 000.00 | 25 611 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050 138.00 | | 623 539.00 | 12 050 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 939 622.00 | 1 013 627.00 | | 12 939 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 056.00 | 50 599.00 | | 572 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 367 567.00 | 963 028.00 | | 12 367 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 159.00 | 1 018 159.00 | | 1 018 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558 496.00 | 1 558 496.00 | | 1 558 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 570 859.00 | | 11 570 859.00 | 11 570 859.00 |
UX Autres créances clients | 770 483.00 | 770 483.00 | | 770 483.00 |
VI Groupe et associés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 490.00 | 904 490.00 | | 904 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 245 832.00 | 1 674 973.00 | 11 570 859.00 | 13 245 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 230.00 | 2 854 230.00 | | 2 854 230.00 |