| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759 000.00 | 521 456.00 | 237 544.00 | 759 000.00 |
AN Terrains | 441 750.00 | | 441 750.00 | 441 750.00 |
AP Constructions | 25 003 266.00 | 11 354 640.00 | 13 648 626.00 | 25 003 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 154.00 | 3 346.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 697.00 | 48 539.00 | 112 158.00 | 160 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 465 416.00 | 508 555.00 | 11 956 861.00 | 12 465 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 787 398.00 | 12 435 344.00 | 27 352 054.00 | 39 787 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 147.00 | | 625 147.00 | 625 147.00 |
BZ Autres créances | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CF Disponibilités | 157 768.00 | | 157 768.00 | 157 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 023.00 | | 790 023.00 | 790 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 577 421.00 | 12 435 344.00 | 28 142 077.00 | 40 577 421.00 |
CU Autres participations | 951 768.00 | | 951 768.00 | 951 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 167 925.00 | 13 100 452.00 | | 15 167 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 912.00 | 2 067 473.00 | | 2 167 912.00 |
DL TOTAL (I) | 18 435 837.00 | 16 267 925.00 | | 18 435 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 526 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 154 108.00 | 4 344 865.00 | | 9 154 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 876.00 | 151 356.00 | | 131 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 014.00 | 280 684.00 | | 307 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 241.00 | 113 305.00 | | 113 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 706 239.00 | 7 417 155.00 | | 9 706 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 142 077.00 | 23 685 080.00 | | 28 142 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 706 239.00 | 6 578 712.00 | | 9 706 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 431 214.00 | | 5 431 214.00 | 5 431 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 431 214.00 | | 5 431 214.00 | 5 431 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 440 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 175 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 088 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 781 244.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 150.00 | 781 244.00 | | 50 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 150.00 | 231 244.00 | | 50 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970 648.00 | 1 036 087.00 | | 970 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 941.00 | 6 250 945.00 | | 5 598 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 029.00 | 4 183 472.00 | | 3 431 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167 912.00 | 2 067 473.00 | | 2 167 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 240 658.00 | | 13 137 771.00 | 34 240 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 590 155.00 | 13 417 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 591 031.00 | 39 787 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 25 611 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 588 608.00 | | 23 482.00 | 25 588 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 893 051.00 | | 13 114 289.00 | 7 893 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 915 970.00 | 1 011 695.00 | 876.00 | 10 915 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 857.00 | 50 599.00 | | 470 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445 114.00 | 961 096.00 | 876.00 | 10 445 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 596.00 | 991 596.00 | | 991 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 876.00 | 131 876.00 | | 131 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 014.00 | 307 014.00 | | 307 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108 677.00 | 8 108 677.00 | | 8 108 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 465 416.00 | | 12 465 416.00 | 12 465 416.00 |
UX Autres créances clients | 625 147.00 | 625 147.00 | | 625 147.00 |
VI Groupe et associés | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 493 992.00 | | | 2 493 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 097 671.00 | 632 255.00 | 12 465 416.00 | 13 097 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706 239.00 | 9 706 239.00 | | 9 706 239.00 |