| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759 000.00 | 470 857.00 | 288 143.00 | 759 000.00 |
AN Terrains | 441 750.00 | | 441 750.00 | 441 750.00 |
AP Constructions | 25 003 266.00 | 10 407 624.00 | 14 595 642.00 | 25 003 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 054.00 | 4 446.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 091.00 | 36 435.00 | 101 656.00 | 138 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 941 283.00 | 444 376.00 | 6 496 907.00 | 6 941 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 240 658.00 | 11 360 346.00 | 22 880 313.00 | 34 240 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 851.00 | | 595 851.00 | 595 851.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 197 879.00 | | 197 879.00 | 197 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 768.00 | | 804 768.00 | 804 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 045 426.00 | 11 360 346.00 | 23 685 080.00 | 35 045 426.00 |
CU Autres participations | 951 768.00 | | 951 768.00 | 951 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 100 452.00 | 11 230 554.00 | | 13 100 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 473.00 | 1 869 898.00 | | 2 067 473.00 |
DL TOTAL (I) | 16 267 925.00 | 14 200 452.00 | | 16 267 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 946.00 | 4 211 590.00 | | 2 526 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344 865.00 | 6 270 496.00 | | 4 344 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 356.00 | 145 159.00 | | 151 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 684.00 | 256 610.00 | | 280 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 305.00 | 192 386.00 | | 113 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 417 155.00 | 11 076 241.00 | | 7 417 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 685 080.00 | 25 276 693.00 | | 23 685 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 578 712.00 | | | 6 578 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 281 194.00 | | 5 281 194.00 | 5 281 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 194.00 | | 5 281 194.00 | 5 281 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 018 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 872 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 781 244.00 | | | 781 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 244.00 | | | 781 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 244.00 | | | 231 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036 087.00 | 1 003 332.00 | | 1 036 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 945.00 | 5 360 027.00 | | 6 250 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 472.00 | 3 490 129.00 | | 4 183 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067 473.00 | 1 869 898.00 | | 2 067 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 428 813.00 | | | 34 428 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 893 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 240 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 588 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 483 995.00 | | | 25 483 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185 818.00 | | | 8 185 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 907 830.00 | 1 008 140.00 | | 9 907 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 257.00 | 50 599.00 | | 420 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 487 573.00 | 957 540.00 | | 9 487 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 221.00 | 970 221.00 | | 970 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 356.00 | 151 356.00 | | 151 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 684.00 | 280 684.00 | | 280 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374 643.00 | 3 374 643.00 | | 3 374 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 941 283.00 | | 6 941 283.00 | 6 941 283.00 |
UX Autres créances clients | 595 851.00 | 595 851.00 | | 595 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 526 946.00 | 1 688 503.00 | 838 443.00 | 2 526 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676 925.00 | | | 1 676 925.00 |
VP Divers | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548 171.00 | 606 889.00 | 6 941 283.00 | 7 548 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 155.00 | 6 578 712.00 | 838 443.00 | 7 417 155.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 113 305.00 | 113 305.00 | | 113 305.00 |