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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759 000.00 | 572 056.00 | 186 945.00 | 759 000.00 |
AN Terrains | 441 750.00 | | 441 750.00 | 441 750.00 |
AP Constructions | 25 003 266.00 | 12 301 463.00 | 12 701 803.00 | 25 003 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 3 254.00 | 2 246.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 697.00 | 62 849.00 | 97 847.00 | 160 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 973 565.00 | 582 099.00 | 10 391 466.00 | 10 973 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 420 351.00 | 13 521 722.00 | 24 898 629.00 | 38 420 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 241.00 | | 812 241.00 | 812 241.00 |
BZ Autres créances | 549 932.00 | | 549 932.00 | 549 932.00 |
CF Disponibilités | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 915.00 | | 1 425 915.00 | 1 425 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 846 266.00 | 13 521 722.00 | 26 324 544.00 | 39 846 266.00 |
CU Autres participations | 1 076 572.00 | | 1 076 572.00 | 1 076 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 17 335 837.00 | 15 167 925.00 | | 17 335 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 742.00 | 2 167 912.00 | | 2 418 742.00 |
DL TOTAL (I) | 20 854 579.00 | 18 435 837.00 | | 20 854 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 721 863.00 | 9 154 108.00 | | 4 721 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 457.00 | 131 876.00 | | 156 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 587.00 | 307 014.00 | | 270 587.00 |
EA Autres dettes | 207 817.00 | | | 207 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469 965.00 | 9 706 239.00 | | 5 469 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 324 544.00 | 28 142 077.00 | | 26 324 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 469 965.00 | 9 706 239.00 | | 5 469 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 721 863.00 | | | 4 721 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 385 979.00 | | 5 385 979.00 | 5 385 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 979.00 | | 5 385 979.00 | 5 385 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 833.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 396 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 403 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 446.00 | 50 000.00 | | 2 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446.00 | 50 150.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446.00 | 50 150.00 | | 2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 807.00 | 970 648.00 | | 986 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 315.00 | 5 598 941.00 | | 5 555 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 573.00 | 3 431 029.00 | | 3 136 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 742.00 | 2 167 912.00 | | 2 418 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 787 398.00 | 142 755.00 | | 39 787 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 611 213.00 | | | 25 611 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 417 185.00 | 142 755.00 | | 13 417 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 926 789.00 | 1 012 833.00 | | 11 926 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 456.00 | 50 599.00 | | 521 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 405 333.00 | 962 234.00 | | 11 405 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 973 565.00 | | 10 973 565.00 | 10 973 565.00 |
UX Autres créances clients | 812 241.00 | 812 241.00 | | 812 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 932.00 | 549 932.00 | | 549 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 337 813.00 | 1 364 249.00 | 10 973 565.00 | 12 337 813.00 |