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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 703 049.00 | 880 182.00 | 822 867.00 | 1 703 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 442 488.00 | 10 131 617.00 | 1 310 872.00 | 11 442 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 260 537.00 | 11 011 799.00 | 2 248 738.00 | 13 260 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 779.00 | | 421 779.00 | 421 779.00 |
BZ Autres créances | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
CF Disponibilités | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 538.00 | | 536 538.00 | 536 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 797 075.00 | 11 011 799.00 | 2 785 276.00 | 13 797 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 181 564.00 | -3 955 323.00 | | -3 181 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 740.00 | 773 759.00 | | 807 740.00 |
DK Provisions réglementées | 1 164 049.00 | 1 293 828.00 | | 1 164 049.00 |
DL TOTAL (I) | -95 776.00 | -773 736.00 | | -95 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 655.00 | 201 255.00 | | 210 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 655.00 | 201 255.00 | | 210 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 113.00 | 2 401 413.00 | | 1 475 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 227.00 | 1 384 278.00 | | 1 021 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 494.00 | 94 561.00 | | 144 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 396.00 | 3 880 252.00 | | 2 670 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 276.00 | 3 307 770.00 | | 2 785 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 584.00 | 2 405 139.00 | | 2 121 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 741 464.00 | | 1 741 464.00 | 1 741 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 464.00 | | 1 741 464.00 | 1 741 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 779.00 | 976 312.00 | | 129 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 779.00 | 976 312.00 | | 129 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 261.00 | 976 312.00 | | 109 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 308.00 | 2 790 004.00 | | 1 871 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 568.00 | 2 016 245.00 | | 1 063 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 740.00 | 773 759.00 | | 807 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 237 691.00 | | | 13 237 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 260 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 145 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 122 691.00 | | | 13 122 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 800 490.00 | 235 119.00 | 23 810.00 | 10 800 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 800 490.00 | 235 119.00 | 23 810.00 | 10 800 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 255.00 | 9 400.00 | | 201 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 255.00 | 9 400.00 | | 201 255.00 |
UG ‐ Financières | | 9 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 494.00 | 144 494.00 | | 144 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 779.00 | | | 421 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 113.00 | 926 300.00 | 548 813.00 | 1 475 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 227.00 | 1 021 227.00 | | 1 021 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 300.00 | | | 926 300.00 |
VP Divers | 89 067.00 | | | 89 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 353.00 | 513 353.00 | 115 000.00 | 628 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 396.00 | 2 121 584.00 | 548 813.00 | 2 670 396.00 |