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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
AP Constructions | 1 732 607.00 | 1 136 862.00 | 595 745.00 | 1 732 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 493 161.00 | 10 577 192.00 | 915 969.00 | 11 493 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218.00 | 4 992.00 | 1 226.00 | 6 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 360 411.00 | 11 719 046.00 | 1 641 365.00 | 13 360 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 762.00 | | 243 762.00 | 243 762.00 |
BZ Autres créances | 539 404.00 | | 539 404.00 | 539 404.00 |
CF Disponibilités | 998 272.00 | | 998 272.00 | 998 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 049.00 | | 1 786 049.00 | 1 786 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 146 459.00 | 11 719 046.00 | 3 427 414.00 | 15 146 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 662.00 | -1 522 210.00 | | -335 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 339.00 | 1 186 548.00 | | 1 217 339.00 |
DK Provisions réglementées | 774 710.00 | 904 490.00 | | 774 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 388.00 | 1 682 828.00 | | 2 770 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 489.00 | 230 791.00 | | 241 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 489.00 | 230 791.00 | | 241 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 630 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 502.00 | 56 180.00 | | 108 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 690.00 | 32 095.00 | | 282 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 345.00 | 41 450.00 | | 24 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 537.00 | 760 363.00 | | 415 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 414.00 | 2 673 983.00 | | 3 427 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 403 259.00 | | 2 403 259.00 | 2 403 259.00 |
FG Production vendue services | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 011.00 | | 2 404 011.00 | 2 404 011.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 655.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 779.00 | 131 434.00 | | 129 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 779.00 | 131 434.00 | | 129 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 421.00 | 32 095.00 | | 310 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 790.00 | 2 204 019.00 | | 2 533 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 451.00 | 1 017 471.00 | | 1 316 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 339.00 | 1 186 548.00 | | 1 217 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 336 606.00 | | 23 805.00 | 13 336 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 360 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 231 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 221 606.00 | | 10 380.00 | 13 221 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 465 852.00 | 253 194.00 | | 11 465 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 465 852.00 | 253 194.00 | | 11 465 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 904 490.00 | | 129 779.00 | 904 490.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 791.00 | 10 697.00 | | 230 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 281.00 | 10 697.00 | 129 779.00 | 1 135 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 326.00 | 278 326.00 | | 278 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 762.00 | 243 762.00 | | 243 762.00 |
VB T. V. A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VC Groupe et associés | 517 764.00 | 517 764.00 | | 517 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 777.00 | 787 777.00 | 115 000.00 | 902 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 537.00 | 415 537.00 | | 415 537.00 |