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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 703 012.00 | 941 399.00 | 761 613.00 | 1 703 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 449 213.00 | 10 278 716.00 | 1 170 497.00 | 11 449 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 267 225.00 | 11 220 115.00 | 2 047 110.00 | 13 267 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 521.00 | | 207 521.00 | 207 521.00 |
BZ Autres créances | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
CF Disponibilités | 295 061.00 | | 295 061.00 | 295 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 613.00 | | 579 613.00 | 579 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 846 838.00 | 11 220 115.00 | 2 626 723.00 | 13 846 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 373 824.00 | -3 181 564.00 | | -2 373 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 614.00 | 807 740.00 | | 851 614.00 |
DK Provisions réglementées | 1 034 269.00 | 1 164 049.00 | | 1 034 269.00 |
DL TOTAL (I) | 626 060.00 | -95 776.00 | | 626 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 495.00 | 210 655.00 | | 220 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 495.00 | 210 655.00 | | 220 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 813.00 | 1 475 113.00 | | 548 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 761.00 | 1 021 227.00 | | 912 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 706.00 | 144 494.00 | | 233 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 544.00 | 4 441.00 | | 6 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 345.00 | 25 122.00 | | 78 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 168.00 | 2 670 396.00 | | 1 780 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 723.00 | 2 785 276.00 | | 2 626 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 168.00 | 2 121 584.00 | | 1 780 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 752 414.00 | | 1 752 414.00 | 1 752 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 414.00 | | 1 752 414.00 | 1 752 414.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 652.00 | 20 518.00 | | 33 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 652.00 | 20 518.00 | | 33 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 127.00 | 109 261.00 | | 96 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 250.00 | 1 871 308.00 | | 1 882 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 636.00 | 1 063 568.00 | | 1 030 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 614.00 | 807 740.00 | | 851 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 260 537.00 | | 71 975.00 | 13 260 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 287.00 | 13 267 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 287.00 | 13 152 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 145 537.00 | | 71 975.00 | 13 145 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 011 799.00 | 239 951.00 | 31 635.00 | 11 011 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 011 799.00 | 239 951.00 | 31 635.00 | 11 011 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 164 049.00 | | 129 779.00 | 1 164 049.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 655.00 | 9 840.00 | | 210 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 704.00 | 9 840.00 | 129 779.00 | 1 374 704.00 |
UG ‐ Financières | | 9 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 706.00 | 233 706.00 | | 233 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 345.00 | 78 345.00 | | 78 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 521.00 | 207 521.00 | | 207 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 813.00 | 548 813.00 | | 548 813.00 |
VI Groupe et associés | 912 761.00 | 912 761.00 | | 912 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 300.00 | | | 926 300.00 |
VP Divers | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 552.00 | 399 552.00 | | 399 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 168.00 | 1 780 168.00 | | 1 780 168.00 |