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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
AP Constructions | 1 732 606.00 | 1 236 989.00 | 495 617.00 | 1 732 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 530 331.00 | 10 733 920.00 | 796 411.00 | 11 530 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 444 199.00 | 11 977 127.00 | 1 467 071.00 | 13 444 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 157.00 | | 352 157.00 | 352 157.00 |
BZ Autres créances | 1 938 823.00 | | 1 938 823.00 | 1 938 823.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 660.00 | | 2 294 660.00 | 2 294 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 738 859.00 | 11 977 127.00 | 3 761 732.00 | 15 738 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
DH Report à nouveau | 837 593.00 | -335 661.00 | | 837 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 548.00 | 1 217 338.00 | | 787 548.00 |
DK Provisions réglementées | 644 931.00 | 774 710.00 | | 644 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 157.00 | 2 770 387.00 | | 3 428 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 768.00 | 241 488.00 | | 252 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 768.00 | 241 488.00 | | 252 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 373.00 | 108 502.00 | | 80 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | 282 690.00 | | 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 24 345.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 806.00 | 415 537.00 | | 80 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 732.00 | 3 427 413.00 | | 3 761 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 865 980.00 | | 1 865 980.00 | 1 865 980.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 980.00 | | 1 865 980.00 | 1 865 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 946.00 | 310 421.00 | | 283 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 759.00 | 2 533 790.00 | | 1 995 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 211.00 | 1 316 452.00 | | 1 208 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 548.00 | 1 217 338.00 | | 787 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 360 411.00 | | 83 789.00 | 13 360 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 444 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 315 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 231 986.00 | | 83 789.00 | 13 231 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 719 046.00 | 258 082.00 | | 11 719 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 719 046.00 | 258 082.00 | | 11 719 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 710.00 | | 129 779.00 | 774 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 489.00 | 11 280.00 | | 241 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 199.00 | 11 280.00 | 129 779.00 | 1 016 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 157.00 | 352 157.00 | | 352 157.00 |
VB T. V. A. | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 892 284.00 | 1 892 284.00 | | 1 892 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 488.00 | 2 293 488.00 | 115 000.00 | 2 408 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |