| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 723 507.00 | 1 038 125.00 | 685 382.00 | 1 723 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491 881.00 | 10 423 978.00 | 1 067 902.00 | 11 491 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218.00 | 3 748.00 | 2 470.00 | 6 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 336 606.00 | 11 465 852.00 | 1 870 754.00 | 13 336 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 327.00 | | 303 327.00 | 303 327.00 |
BZ Autres créances | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CF Disponibilités | 467 555.00 | | 467 555.00 | 467 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 229.00 | | 803 229.00 | 803 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 139 834.00 | 11 465 852.00 | 2 673 983.00 | 14 139 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 522 210.00 | -2 373 824.00 | | -1 522 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 548.00 | 851 614.00 | | 1 186 548.00 |
DK Provisions réglementées | 904 490.00 | 1 034 269.00 | | 904 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 828.00 | 626 060.00 | | 1 682 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 791.00 | 220 495.00 | | 230 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 791.00 | 220 495.00 | | 230 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 548 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 638.00 | 912 761.00 | | 630 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 180.00 | 234 754.00 | | 56 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 095.00 | 6 544.00 | | 32 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 450.00 | 78 345.00 | | 41 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 363.00 | 1 781 216.00 | | 760 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 983.00 | 2 627 771.00 | | 2 673 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630 638.00 | | | 630 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 072 568.00 | | 2 072 568.00 | 2 072 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 568.00 | | 2 072 568.00 | 2 072 568.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 434.00 | 129 779.00 | | 131 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 434.00 | 96 127.00 | | 131 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 019.00 | 1 882 250.00 | | 2 204 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 471.00 | 1 030 636.00 | | 1 017 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 548.00 | 851 614.00 | | 1 186 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 267 225.00 | | 69 381.00 | 13 267 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 336 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 221 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 152 225.00 | | 69 381.00 | 13 152 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 220 115.00 | 245 736.00 | | 11 220 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 220 115.00 | 245 736.00 | | 11 220 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 034 269.00 | | 129 779.00 | 1 034 269.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 495.00 | 10 297.00 | | 220 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 764.00 | 10 297.00 | 129 779.00 | 1 254 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 638.00 | 630 638.00 | | 630 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 327.00 | 303 327.00 | | 303 327.00 |
VB T. V. A. | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 674.00 | 335 674.00 | 115 000.00 | 450 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 363.00 | 760 363.00 | | 760 363.00 |