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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 299.00 | 16 770.00 | 5 530.00 | 22 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 827.00 | 169 028.00 | 37 799.00 | 206 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 114.00 | 187 256.00 | 59 858.00 | 247 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 854.00 | 28 695.00 | 1 324 159.00 | 1 352 854.00 |
BZ Autres créances | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CF Disponibilités | 659 971.00 | | 659 971.00 | 659 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 996.00 | 28 695.00 | 2 037 301.00 | 2 065 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 109.00 | 215 951.00 | 2 097 158.00 | 2 313 109.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 238.00 | | | 573 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 523.00 | | | 165 523.00 |
DL TOTAL (I) | 848 761.00 | | | 848 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 669.00 | | | 825 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 996.00 | | | 326 996.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 397.00 | | | 1 248 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 158.00 | | | 2 097 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 860.00 | | | 1 243 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 693 597.00 | | 5 693 597.00 | 5 693 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 597.00 | | 5 693 597.00 | 5 693 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 695.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 424.00 | | | -7 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 331.00 | | | 5 723 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 807.00 | | | 5 557 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 523.00 | | | 165 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 669.00 | 825 669.00 | | 825 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 079.00 | 7 542.00 | 4 537.00 | 12 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 996.00 | 326 996.00 | | 326 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 508.00 | 1 406 025.00 | 16 483.00 | 1 422 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 397.00 | 1 243 860.00 | 4 537.00 | 1 248 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |