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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 610.00 | 32 370.00 | 239.00 | 32 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 509.00 | 2 832.00 | 1 676.00 | 4 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 619.00 | 210 893.00 | 60 725.00 | 271 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 399.00 | 246 096.00 | 80 303.00 | 326 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 986.00 | 30 612.00 | 1 541 374.00 | 1 571 986.00 |
BZ Autres créances | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CF Disponibilités | 901 808.00 | | 901 808.00 | 901 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 473.00 | 30 612.00 | 2 540 860.00 | 2 571 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 872.00 | 276 708.00 | 2 621 164.00 | 2 897 872.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 891 684.00 | | | 891 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 659.00 | | | 1 075 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 504.00 | | | 405 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 657.00 | | | 741 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 687.00 | | | 362 687.00 |
EA Autres dettes | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 504.00 | | | 1 545 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 164.00 | | | 2 621 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 642.00 | | | 1 255 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 715 000.00 | | 3 715 000.00 | 3 715 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 000.00 | | 3 715 000.00 | 3 715 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 062.00 | | | 3 738 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 087.00 | | | 3 664 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 463.00 | | 48 670.00 | 283 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 734.00 | 326 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 734.00 | 276 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 360.00 | | 250.00 | 32 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 535.00 | | 48 327.00 | 233 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 569.00 | | 92.00 | 17 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 884.00 | 15 896.00 | 5 684.00 | 235 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 410.00 | 960.00 | | 31 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 474.00 | 14 936.00 | 5 684.00 | 204 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 812.00 | 1 801.00 | | 28 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 812.00 | 1 801.00 | | 28 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 812.00 | 1 801.00 | | 28 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 658.00 | 741 658.00 | | 741 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 688.00 | 362 688.00 | | 362 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 987.00 | 1 571 987.00 | | 1 571 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 280.00 | 1 669 665.00 | 17 615.00 | 1 687 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 505.00 | 1 255 643.00 | 289 862.00 | 1 545 505.00 |