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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 360.00 | 23 405.00 | 8 954.00 | 32 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 1 526.00 | 878.00 | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 746.00 | 192 988.00 | 21 758.00 | 214 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 541.00 | 217 921.00 | 48 619.00 | 266 541.00 |
BN En cours de production de biens | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 419.00 | 30 654.00 | 1 615 765.00 | 1 646 419.00 |
BZ Autres créances | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
CF Disponibilités | 859 154.00 | | 859 154.00 | 859 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 962.00 | 30 654.00 | 2 580 308.00 | 2 610 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 503.00 | 248 575.00 | 2 628 928.00 | 2 877 503.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 760.00 | | | 638 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 413.00 | | | 208 413.00 |
DL TOTAL (I) | 957 174.00 | | | 957 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 701.00 | | | 1 016 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 779.00 | | | 457 779.00 |
EA Autres dettes | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 753.00 | | | 1 671 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 928.00 | | | 2 628 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 753.00 | | | 1 671 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 051 358.00 | | 6 051 358.00 | 6 051 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 051 358.00 | | 6 051 358.00 | 6 051 358.00 |
FM Production stockée | | | 29 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 116 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 586.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 747.00 | | | 6 118 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 333.00 | | | 5 910 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 413.00 | | | 208 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 114.00 | | 19 427.00 | 247 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 299.00 | | 10 061.00 | 22 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 286.00 | | 8 866.00 | 208 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 529.00 | | 500.00 | 16 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 256.00 | 30 665.00 | | 187 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 770.00 | 6 636.00 | | 16 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 487.00 | 24 029.00 | | 170 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 702.00 | 1 016 702.00 | | 1 016 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 572.00 | 173 572.00 | | 173 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 610.00 | 107 610.00 | | 107 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 419.00 | 1 646 419.00 | | 1 646 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VP Divers | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 780.00 | 367 780.00 | | 367 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 754.00 | 1 671 754.00 | | 1 671 754.00 |