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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 360.00 | 28 031.00 | 4 328.00 | 32 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 1 716.00 | 689.00 | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 718.00 | 190 608.00 | 15 110.00 | 205 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 823.00 | 220 355.00 | 37 467.00 | 257 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 703.00 | 43 099.00 | 988 604.00 | 1 031 703.00 |
BZ Autres créances | 94 314.00 | | 94 314.00 | 94 314.00 |
CF Disponibilités | 1 028 660.00 | | 1 028 660.00 | 1 028 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 938.00 | | 100 938.00 | 100 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 617.00 | 43 099.00 | 2 212 517.00 | 2 255 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 440.00 | 263 454.00 | 2 249 985.00 | 2 513 440.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 174.00 | | | 747 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 072.00 | | | 143 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 246.00 | | | 1 000 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 848.00 | | | 761 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 765.00 | | | 460 765.00 |
EA Autres dettes | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 739.00 | | | 1 249 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 985.00 | | | 2 249 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 739.00 | | | 1 249 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 442 156.00 | | 4 442 156.00 | 4 442 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 156.00 | | 4 442 156.00 | 4 442 156.00 |
FM Production stockée | | | -29 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 832.00 | | | 4 431 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 760.00 | | | 4 288 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 072.00 | | | 143 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 541.00 | | 8 483.00 | 266 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 201.00 | 257 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 201.00 | 208 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 152.00 | | 8 173.00 | 217 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 029.00 | | 311.00 | 17 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 921.00 | 19 635.00 | 17 201.00 | 217 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 406.00 | 4 625.00 | | 23 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 515.00 | 15 010.00 | 17 201.00 | 194 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 849.00 | 761 849.00 | | 761 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 765.00 | 370 765.00 | | 370 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 133.00 | 116 133.00 | | 116 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 704.00 | 1 031 704.00 | | 1 031 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 314.00 | 94 314.00 | | 94 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 939.00 | 100 939.00 | | 100 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 250.00 | 1 226 957.00 | 17 294.00 | 1 244 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 739.00 | 1 249 739.00 | | 1 249 739.00 |