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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 360.00 | 31 409.00 | 950.00 | 32 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 2 091.00 | 918.00 | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 524.00 | 202 382.00 | 28 142.00 | 230 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 463.00 | 235 883.00 | 47 579.00 | 283 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 153.00 | 28 811.00 | 1 981 341.00 | 2 010 153.00 |
BZ Autres créances | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
CF Disponibilités | 1 474 259.00 | | 1 474 259.00 | 1 474 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 329.00 | 28 811.00 | 3 608 517.00 | 3 637 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 792.00 | 264 695.00 | 3 656 096.00 | 3 920 792.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 840 246.00 | | | 840 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 684.00 | | | 1 051 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 827.00 | | | 452 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 969.00 | | | 1 433 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 449.00 | | | 685 449.00 |
EA Autres dettes | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 412.00 | | | 2 604 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 096.00 | | | 3 656 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 945.00 | | | 2 228 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 791 808.00 | | 4 791 808.00 | 4 791 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 808.00 | | 4 791 808.00 | 4 791 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 528.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 977.00 | | | 4 815 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 540.00 | | | 4 714 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 823.00 | | 25 640.00 | 257 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 123.00 | | 25 411.00 | 208 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 339.00 | | 229.00 | 17 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 355.00 | 15 528.00 | | 220 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 031.00 | 3 378.00 | | 28 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 324.00 | 12 149.00 | | 192 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 099.00 | | 14 287.00 | 43 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 099.00 | | 14 287.00 | 43 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 099.00 | | 14 287.00 | 43 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 969.00 | 1 433 969.00 | | 1 433 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 536.00 | 178 536.00 | | 178 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 993.00 | 1 973 993.00 | | 1 973 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VB T. V. A. | 86 587.00 | 86 587.00 | | 86 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 479.00 | 75 012.00 | 299 998.00 | 450 479.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 591.00 | 2 163 069.00 | 17 522.00 | 2 180 591.00 |
VW T.V.A. | 431 095.00 | 431 095.00 | | 431 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 412.00 | 2 228 945.00 | 299 998.00 | 2 604 412.00 |