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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 416.00 | 3 422.00 | 3 995.00 | 7 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970 373.00 | 1 897 231.00 | 1 073 142.00 | 2 970 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 752.00 | 1 901 235.00 | 1 077 517.00 | 2 978 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 966.00 | 34 385.00 | 848 581.00 | 882 966.00 |
BZ Autres créances | 140 329.00 | | 140 329.00 | 140 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 586.00 | | 103 586.00 | 103 586.00 |
CF Disponibilités | 193 670.00 | | 193 670.00 | 193 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 916.00 | 34 385.00 | 1 294 531.00 | 1 328 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 667.00 | 1 935 620.00 | 2 372 047.00 | 4 307 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 797 561.00 | | | 797 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
DL TOTAL (I) | 872 856.00 | | | 872 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 966.00 | | | 944 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 462.00 | | | 104 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 097.00 | | | 356 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 191.00 | | | 1 499 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 047.00 | | | 2 372 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 870.00 | | | 852 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 736 603.00 | | 2 736 603.00 | 2 736 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 603.00 | | 2 736 603.00 | 2 736 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 616.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 791.00 | | | -4 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 848.00 | | | 2 813 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 453.00 | | | 2 748 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 462.00 | 104 462.00 | | 104 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 966.00 | 298 645.00 | 646 321.00 | 944 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 097.00 | 356 097.00 | | 356 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 660.00 | 1 031 660.00 | | 1 031 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 191.00 | 852 870.00 | 646 321.00 | 1 499 191.00 |