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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 767.00 | 4 881.00 | 1 886.00 | 6 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436 740.00 | 2 626 914.00 | 809 825.00 | 3 436 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 481.00 | 2 632 379.00 | 812 102.00 | 3 444 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 694.00 | | 813 694.00 | 813 694.00 |
BZ Autres créances | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 645 410.00 | | 645 410.00 | 645 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 263.00 | | 1 584 263.00 | 1 584 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 744.00 | 2 632 379.00 | 2 396 365.00 | 5 028 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 772 715.00 | | | 772 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 798.00 | | | 189 798.00 |
DL TOTAL (I) | 972 413.00 | | | 972 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 288.00 | | | 690 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 270.00 | | | 102 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 451.00 | | | 190 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 392.00 | | | 439 392.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 952.00 | | | 1 423 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 365.00 | | | 2 396 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 457.00 | | | 1 035 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 241.00 | 1 400.00 | 3 274 641.00 | 3 273 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 241.00 | 1 400.00 | 3 274 641.00 | 3 273 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 854.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 220.00 | | | 3 417 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 422.00 | | | 3 227 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 798.00 | | | 189 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 202.00 | 409 854.00 | 74 677.00 | 2 297 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 619.00 | 409 854.00 | 74 677.00 | 2 296 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 270.00 | 102 270.00 | | 102 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 451.00 | 190 451.00 | | 190 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 392.00 | 439 392.00 | | 439 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 288.00 | 301 793.00 | 388 495.00 | 690 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 853.00 | 888 853.00 | | 888 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 853.00 | 888 853.00 | | 888 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 952.00 | 1 035 457.00 | 388 495.00 | 1 423 952.00 |