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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 421 712.00 | 3 344 661.00 | 1 077 052.00 | 4 421 712.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 218.00 | 3 350 266.00 | 1 089 952.00 | 4 440 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 778.00 | 962.00 | 754 816.00 | 755 778.00 |
BZ Autres créances | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
CF Disponibilités | 948 847.00 | | 948 847.00 | 948 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 442.00 | 962.00 | 1 811 481.00 | 1 812 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 660.00 | 3 351 227.00 | 2 901 433.00 | 6 252 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 119 664.00 | | | 1 119 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 950.00 | | | 234 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 514.00 | | | 1 364 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 500.00 | | | 912 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 290.00 | | | 391 290.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 919.00 | | | 1 536 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 433.00 | | | 2 901 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 351.00 | | | 920 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 703 203.00 | 2 050.00 | 3 705 253.00 | 3 703 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 203.00 | 2 050.00 | 3 705 253.00 | 3 703 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 774.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 300.00 | | | 3 821 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 350.00 | | | 3 586 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 950.00 | | | 234 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 492.00 | 355 774.00 | | 2 994 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 909.00 | 355 774.00 | | 2 993 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 962.00 | | | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | | | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | | | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022 472.00 | 405 904.00 | 616 568.00 | 1 022 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 290.00 | 391 290.00 | | 391 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 596.00 | 863 596.00 | | 863 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 596.00 | 863 596.00 | | 863 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 919.00 | 920 351.00 | 616 568.00 | 1 536 919.00 |