| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 148 112.00 | 3 768 628.00 | 1 379 484.00 | 5 148 112.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 166 618.00 | 3 774 233.00 | 1 392 385.00 | 5 166 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 259.00 | 2 342.00 | 1 007 918.00 | 1 010 259.00 |
BZ Autres créances | 125 292.00 | | 125 292.00 | 125 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 722 613.00 | | 722 613.00 | 722 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 272.00 | 2 342.00 | 2 256 930.00 | 2 259 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 889.00 | 3 776 575.00 | 3 649 315.00 | 7 425 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 342 914.00 | | | 1 342 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 719.00 | | | 334 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 533.00 | | | 1 687 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 256.00 | | | 1 167 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 242.00 | | | 281 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 179.00 | | | 505 179.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 781.00 | | | 1 961 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 315.00 | | | 3 649 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 013.00 | | | 1 129 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 211 649.00 | 6 164.00 | 4 217 813.00 | 4 211 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 649.00 | 6 164.00 | 4 217 813.00 | 4 211 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 546.00 | | | 133 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 241.00 | | | 106 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 853.00 | | | 4 369 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 134.00 | | | 4 035 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 719.00 | | | 334 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350 266.00 | 437 467.00 | 13 500.00 | 3 350 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 683.00 | 437 467.00 | 13 500.00 | 3 349 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 962.00 | 1 380.00 | | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | 1 380.00 | | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | 1 380.00 | | 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 242.00 | 281 242.00 | | 281 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 256.00 | 334 488.00 | 832 768.00 | 1 167 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 179.00 | 505 179.00 | | 505 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136 659.00 | 1 136 659.00 | | 1 136 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 659.00 | 1 136 659.00 | | 1 136 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 781.00 | 1 129 013.00 | 832 768.00 | 1 961 781.00 |