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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 022.00 | 4 455.00 | 567.00 | 5 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651 797.00 | 2 989 453.00 | 662 344.00 | 3 651 797.00 |
AX Avances et acomptes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 548.00 | 2 994 492.00 | 672 057.00 | 3 666 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 143.00 | 962.00 | 741 181.00 | 742 143.00 |
BZ Autres créances | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
CF Disponibilités | 1 116 244.00 | | 1 116 244.00 | 1 116 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 248.00 | 962.00 | 1 935 286.00 | 1 936 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 796.00 | 2 995 453.00 | 2 607 343.00 | 5 602 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 952 513.00 | | | 952 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 151.00 | | | 178 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 564.00 | | | 1 140 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 873.00 | | | 814 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 949.00 | | | 127 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 315.00 | | | 418 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 779.00 | | | 1 466 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 343.00 | | | 2 607 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 518.00 | | | 1 111 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 824.00 | | 3 174 824.00 | 3 174 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 824.00 | | 3 174 824.00 | 3 174 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 562.00 | | | 183 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 318.00 | | | 3 364 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 167.00 | | | 3 186 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 151.00 | | | 178 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 379.00 | 363 245.00 | 1 132.00 | 2 632 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 796.00 | 363 245.00 | 1 132.00 | 2 631 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 949.00 | 127 949.00 | | 127 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 315.00 | 418 315.00 | | 418 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 873.00 | 459 612.00 | 355 261.00 | 814 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 003.00 | 807 003.00 | | 807 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 003.00 | 807 003.00 | | 807 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 779.00 | 1 111 518.00 | 355 261.00 | 1 466 779.00 |