| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 633.00 | 24 386.00 | 247.00 | 24 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 891.00 | 9 215.00 | 27 676.00 | 36 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 917.00 | 34 397.00 | 41 519.00 | 75 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 860.00 | | 330 860.00 | 330 860.00 |
BZ Autres créances | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
CF Disponibilités | 129 314.00 | | 129 314.00 | 129 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 581.00 | | 572 581.00 | 572 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 498.00 | 34 397.00 | 614 101.00 | 648 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 174.00 | 186 139.00 | | 242 174.00 |
DH Report à nouveau | 129 657.00 | 129 657.00 | | 129 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746.00 | 56 035.00 | | 11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 384 677.00 | 372 931.00 | | 384 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 038.00 | 161.00 | | 9 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659.00 | 5 693.00 | | 9 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 144.00 | 36 813.00 | | 40 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 133.00 | 161 362.00 | | 168 133.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 2 748.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 423.00 | 206 778.00 | | 229 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 101.00 | 579 709.00 | | 614 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 871.00 | | 1 158 871.00 | 1 158 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 871.00 | | 1 158 871.00 | 1 158 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | 11.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 685.00 | 19 234.00 | | 46 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 685.00 | 56 234.00 | | 46 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 169.00 | 1 544.00 | | 43 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 169.00 | 3 494.00 | | 43 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 516.00 | 52 740.00 | | 3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 643.00 | 1 207 587.00 | | 1 207 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 896.00 | 1 151 553.00 | | 1 195 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 746.00 | 56 035.00 | | 11 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 560.00 | 117 227.00 | | 111 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 062.00 | | 14 854.00 | 61 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 670.00 | | 14 854.00 | 46 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 076.00 | 3 321.00 | | 31 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 280.00 | 3 321.00 | | 30 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 330 860.00 | | | 330 860.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 514.00 | 408 917.00 | 13 597.00 | 422 514.00 |
VW T.V.A. | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 423.00 | 229 423.00 | | 229 423.00 |