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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233.00 | 24 996.00 | 1 237.00 | 26 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 641.00 | 10 471.00 | 28 169.00 | 38 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 448.00 | 36 263.00 | 43 184.00 | 79 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 793.00 | 20 460.00 | 363 333.00 | 383 793.00 |
BZ Autres créances | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
CF Disponibilités | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 089.00 | 20 460.00 | 511 629.00 | 532 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 536.00 | 56 723.00 | 554 813.00 | 611 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 220.00 | 242 174.00 | | 154 220.00 |
DH Report à nouveau | 80 357.00 | 129 657.00 | | 80 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 498.00 | 11 746.00 | | 10 498.00 |
DL TOTAL (I) | 295 175.00 | 384 677.00 | | 295 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | 9 659.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 793.00 | 40 144.00 | | 38 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 281.00 | 168 133.00 | | 212 281.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 2 448.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 638.00 | 229 423.00 | | 259 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 813.00 | 614 101.00 | | 554 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 638.00 | 229 423.00 | | 259 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 622.00 | | 1 209 622.00 | 1 209 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 622.00 | | 1 209 622.00 | 1 209 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | 423.00 | | 1 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 46 685.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 43 169.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 43 169.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | 3 516.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 973.00 | 1 207 643.00 | | 1 214 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 475.00 | 1 195 896.00 | | 1 204 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 498.00 | 11 746.00 | | 10 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 106 362.00 | 120 544.00 | | 106 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 917.00 | | 6 281.00 | 75 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 79 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 64 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 524.00 | | 6 100.00 | 61 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 597.00 | | 181.00 | 13 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 397.00 | 4 616.00 | 2 750.00 | 34 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 601.00 | 4 616.00 | 2 750.00 | 33 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
UX Autres créances clients | 359 241.00 | 359 241.00 | | 359 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 956.00 | 448 178.00 | 13 778.00 | 461 956.00 |
VW T.V.A. | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 638.00 | 259 638.00 | | 259 638.00 |