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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 1 682.00 | 716.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 906.00 | 31 693.00 | 28 213.00 | 59 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 955.00 | 34 171.00 | 42 784.00 | 76 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 618.00 | | 168 618.00 | 168 618.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 368 816.00 | | 368 816.00 | 368 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 519.00 | | 617 519.00 | 617 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 474.00 | 34 171.00 | 660 303.00 | 694 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 526.00 | 154 220.00 | | 203 526.00 |
DH Report à nouveau | 98 673.00 | 98 673.00 | | 98 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 209.00 | 54 306.00 | | 37 209.00 |
DL TOTAL (I) | 394 408.00 | 362 199.00 | | 394 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 889.00 | 57 715.00 | | 76 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 556.00 | 122 760.00 | | 87 556.00 |
EA Autres dettes | 101 450.00 | 18 314.00 | | 101 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 895.00 | 206 338.00 | | 265 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 303.00 | 568 538.00 | | 660 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 705.00 | 11 353.00 | 29 887.00 | 52 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 909.00 | 11 353.00 | 29 887.00 | 51 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 168 618.00 | 168 618.00 | | 168 618.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 253.00 | 190 398.00 | 13 855.00 | 204 253.00 |
VW T.V.A. | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 895.00 | 265 895.00 | | 265 895.00 |