| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233.00 | 26 063.00 | 170.00 | 26 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 072.00 | 25 846.00 | 28 226.00 | 54 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 956.00 | 52 705.00 | 42 251.00 | 94 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 692.00 | | 135 692.00 | 135 692.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CF Disponibilités | 342 813.00 | | 342 813.00 | 342 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 287.00 | | 526 287.00 | 526 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 243.00 | 52 705.00 | 568 538.00 | 621 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 220.00 | 154 220.00 | | 154 220.00 |
DH Report à nouveau | 98 673.00 | 85 955.00 | | 98 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 306.00 | 12 718.00 | | 54 306.00 |
DL TOTAL (I) | 362 199.00 | 307 893.00 | | 362 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 715.00 | 53 647.00 | | 57 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 760.00 | 147 102.00 | | 122 760.00 |
EA Autres dettes | 18 314.00 | 896.00 | | 18 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 338.00 | 209 195.00 | | 206 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 538.00 | 517 089.00 | | 568 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 721.00 | 9 459.00 | 475.00 | 43 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 925.00 | 9 459.00 | 475.00 | 42 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 135 692.00 | 135 692.00 | | 135 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 279.00 | 148 424.00 | 13 855.00 | 162 279.00 |
VW T.V.A. | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 338.00 | 206 338.00 | | 206 338.00 |