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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 128.00 | 13 742.00 | 1 386.00 | 15 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 892.00 | 160 708.00 | 95 184.00 | 255 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 928.00 | 182 330.00 | 135 599.00 | 317 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 669.00 | | 154 669.00 | 154 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 087.00 | 1 718.00 | 347 369.00 | 349 087.00 |
BZ Autres créances | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 766.00 | | 602 766.00 | 602 766.00 |
CF Disponibilités | 311 007.00 | | 311 007.00 | 311 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 563.00 | 1 718.00 | 1 456 845.00 | 1 458 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 491.00 | 184 048.00 | 1 592 444.00 | 1 776 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 656 399.00 | 561 418.00 | | 656 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 790.00 | 174 980.00 | | 195 790.00 |
DL TOTAL (I) | 918 189.00 | 802 399.00 | | 918 189.00 |
DP Provisions pour risques | 37 799.00 | 34 039.00 | | 37 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 799.00 | 34 039.00 | | 37 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 016.00 | 18 560.00 | | 7 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 964.00 | 242 581.00 | | 296 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 858.00 | 158 306.00 | | 242 858.00 |
EA Autres dettes | 10 149.00 | 11 686.00 | | 10 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 270.00 | 78 934.00 | | 79 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 456.00 | 510 264.00 | | 636 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 444.00 | 1 346 702.00 | | 1 592 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 456.00 | 503 429.00 | | 636 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 941 122.00 | | 1 941 122.00 | 1 941 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 122.00 | | 1 941 122.00 | 1 941 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 630.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 989.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 471.00 | 26 506.00 | | 29 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 444.00 | 64 567.00 | | 69 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 791.00 | 1 925 021.00 | | 2 002 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 001.00 | 1 750 041.00 | | 1 807 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 790.00 | 174 980.00 | | 195 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 518.00 | | 2 601.00 | 315 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 317 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 271 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 610.00 | | 2 601.00 | 268 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 134.00 | 19 387.00 | 192.00 | 158 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 255.00 | 19 387.00 | 192.00 | 155 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 039.00 | 37 799.00 | 34 039.00 | 34 039.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 684.00 | 1 443.00 | 3 409.00 | 3 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 684.00 | 1 443.00 | 3 409.00 | 8 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 723.00 | 39 242.00 | 37 448.00 | 42 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 242.00 | 37 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 964.00 | 296 964.00 | | 296 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 111.00 | 138 111.00 | | 138 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 346 795.00 | | | 346 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 321.00 | 390 121.00 | 4 200.00 | 394 321.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 455.00 | 636 455.00 | | 636 455.00 |