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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 881.00 | 15 519.00 | 2 362.00 | 17 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 872.00 | 183 319.00 | 73 553.00 | 256 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 298.00 | 206 209.00 | 148 090.00 | 354 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 173.00 | 2 195.00 | 332 978.00 | 335 173.00 |
BZ Autres créances | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 766.00 | 82.00 | 372 685.00 | 372 766.00 |
CF Disponibilités | 669 994.00 | | 669 994.00 | 669 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 709.00 | 2 277.00 | 1 577 433.00 | 1 579 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 008.00 | 208 485.00 | 1 725 522.00 | 1 934 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 805 918.00 | 828 280.00 | | 805 918.00 |
DH Report à nouveau | | 167 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 314.00 | 140 416.00 | | 179 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 232.00 | 1 201 918.00 | | 1 051 232.00 |
DP Provisions pour risques | 22 823.00 | 23 820.00 | | 22 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 370.00 | 36 000.00 | | 36 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 193.00 | 59 820.00 | | 59 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 242.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 762.00 | 53 789.00 | | 13 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 801.00 | 167 485.00 | | 213 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 123.00 | 214 755.00 | | 229 123.00 |
EA Autres dettes | 6 487.00 | 3 329.00 | | 6 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 640.00 | 139 345.00 | | 151 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 098.00 | 578 943.00 | | 615 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 522.00 | 1 840 681.00 | | 1 725 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 098.00 | 578 943.00 | | 615 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 316 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 316 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 477.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 465.00 | 40 688.00 | | 49 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 254.00 | 53 789.00 | | 65 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 233.00 | 1 937 424.00 | | 2 357 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 919.00 | 1 797 008.00 | | 2 177 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 314.00 | 140 416.00 | | 179 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 470.00 | | 32 381.00 | 322 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 354 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 274 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 925.00 | | 32 381.00 | 242 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 528.00 | 19 233.00 | 552.00 | 182 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 158.00 | 19 233.00 | 552.00 | 180 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 820.00 | 23 193.00 | 23 820.00 | 59 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | 2 051.00 | 2 189.00 | 2 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 333.00 | 2 133.00 | 2 189.00 | 7 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 153.00 | 25 326.00 | 26 009.00 | 67 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 244.00 | 26 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 801.00 | 213 801.00 | | 213 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 640.00 | 151 640.00 | | 151 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 173.00 | 335 173.00 | | 335 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 949.00 | 365 949.00 | 6 000.00 | 371 949.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 098.00 | 615 098.00 | | 615 098.00 |