| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 861.00 | 13 457.00 | 1 404.00 | 14 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 809.00 | 161 530.00 | 82 279.00 | 243 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 569.00 | 182 357.00 | 105 212.00 | 287 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 936.00 | 4 257.00 | 435 679.00 | 439 936.00 |
BZ Autres créances | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 766.00 | 4 965.00 | 497 802.00 | 502 766.00 |
CF Disponibilités | 389 982.00 | | 389 982.00 | 389 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 577.00 | 9 222.00 | 1 498 356.00 | 1 507 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 147.00 | 191 579.00 | 1 603 569.00 | 1 795 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 732 189.00 | 656 399.00 | | 732 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 091.00 | 195 790.00 | | 236 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 280.00 | 918 189.00 | | 1 034 280.00 |
DP Provisions pour risques | 35 235.00 | 37 799.00 | | 35 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 235.00 | 37 799.00 | | 35 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 7 016.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 119.00 | 296 964.00 | | 226 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 972.00 | 242 858.00 | | 186 972.00 |
EA Autres dettes | 10 575.00 | 10 149.00 | | 10 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 136.00 | 79 270.00 | | 110 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 053.00 | 636 456.00 | | 534 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 569.00 | 1 592 444.00 | | 1 603 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 053.00 | 636 456.00 | | 534 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 978 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 978 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 941.00 | 29 471.00 | | 41 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 682.00 | 69 444.00 | | 69 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 578.00 | 2 002 791.00 | | 2 056 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 487.00 | 1 807 001.00 | | 1 820 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 091.00 | 195 790.00 | | 236 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 928.00 | | 5 014.00 | 317 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 21 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 372.00 | 287 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 363.00 | 258 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 020.00 | | 5 014.00 | 271 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 330.00 | 17 900.00 | 17 872.00 | 177 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | 509.00 | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 451.00 | 17 900.00 | 17 363.00 | 174 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 799.00 | 35 235.00 | 37 799.00 | 37 799.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | 4 257.00 | 1 718.00 | 1 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 718.00 | 9 222.00 | 1 718.00 | 6 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 517.00 | 44 457.00 | 39 517.00 | 44 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 492.00 | 39 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 119.00 | 226 119.00 | | 226 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 435 084.00 | 435 084.00 | | 435 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 613.00 | 482 413.00 | 4 200.00 | 486 613.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 053.00 | 534 053.00 | | 534 053.00 |