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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 861.00 | 14 159.00 | 702.00 | 14 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 075.00 | 146 806.00 | 78 269.00 | 225 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 131.00 | 168 335.00 | 150 796.00 | 319 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 541.00 | | 134 541.00 | 134 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 361.00 | | 379 361.00 | 379 361.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 766.00 | | 372 766.00 | 372 766.00 |
CF Disponibilités | 539 722.00 | | 539 722.00 | 539 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 513.00 | | 1 446 513.00 | 1 446 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 644.00 | 168 335.00 | 1 597 309.00 | 1 765 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 828 280.00 | 732 189.00 | | 828 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 221.00 | 236 091.00 | | 203 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 502.00 | 1 034 280.00 | | 1 097 502.00 |
DP Provisions pour risques | 22 993.00 | 35 235.00 | | 22 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 993.00 | 35 235.00 | | 22 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 221.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 598.00 | 226 119.00 | | 160 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 720.00 | 186 972.00 | | 179 720.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | 10 575.00 | | 9 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 319.00 | 110 136.00 | | 126 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 814.00 | 534 053.00 | | 476 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 309.00 | 1 603 569.00 | | 1 597 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 814.00 | 534 053.00 | | 476 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 569.00 | | 65 085.00 | 287 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 523.00 | 319 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 523.00 | 239 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 670.00 | | 14 789.00 | 258 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 529.00 | | 50 296.00 | 21 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 357.00 | 19 501.00 | 33 523.00 | 177 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 987.00 | 19 501.00 | 33 523.00 | 174 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 235.00 | 22 993.00 | 35 235.00 | 35 235.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 222.00 | | 9 222.00 | 14 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 457.00 | 22 993.00 | 44 457.00 | 49 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 993.00 | 39 492.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 598.00 | 160 598.00 | | 160 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 319.00 | 126 319.00 | | 126 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 361.00 | 379 361.00 | | 379 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 484.00 | 399 484.00 | 6 000.00 | 405 484.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 814.00 | 476 814.00 | | 476 814.00 |