| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 441.00 | 14 850.00 | 1 591.00 | 16 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 484.00 | 165 308.00 | 61 177.00 | 226 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 470.00 | 187 528.00 | 134 942.00 | 322 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 643.00 | | 132 643.00 | 132 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 317.00 | 2 333.00 | 387 984.00 | 390 317.00 |
BZ Autres créances | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 766.00 | | 372 766.00 | 372 766.00 |
CF Disponibilités | 752 093.00 | | 752 093.00 | 752 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 072.00 | 2 333.00 | 1 705 739.00 | 1 708 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 542.00 | 189 861.00 | 1 840 681.00 | 2 030 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 828 280.00 | 828 280.00 | | 828 280.00 |
DH Report à nouveau | 167 221.00 | | | 167 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 416.00 | 203 221.00 | | 140 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 918.00 | 1 097 502.00 | | 1 201 918.00 |
DP Provisions pour risques | 23 820.00 | 22 993.00 | | 23 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 820.00 | 22 993.00 | | 59 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 200.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 485.00 | 160 598.00 | | 167 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 755.00 | 179 720.00 | | 214 755.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 9 977.00 | | 3 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 345.00 | 126 319.00 | | 139 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 943.00 | 476 814.00 | | 578 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 681.00 | 1 597 309.00 | | 1 840 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 943.00 | 476 814.00 | | 578 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 900 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 900 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 346.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 965.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 688.00 | 37 852.00 | | 40 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 789.00 | 75 317.00 | | 53 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 424.00 | 2 033 800.00 | | 1 937 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 008.00 | 1 830 578.00 | | 1 797 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 416.00 | 203 221.00 | | 140 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 131.00 | | 3 339.00 | 319 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 936.00 | | 2 989.00 | 239 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 825.00 | | 350.00 | 71 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 335.00 | 19 193.00 | | 163 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 965.00 | 19 193.00 | | 160 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 993.00 | 23 820.00 | 22 993.00 | 58 993.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 2 333.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 993.00 | 26 153.00 | 22 993.00 | 63 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 153.00 | 22 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 484.00 | 167 484.00 | | 167 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 607.00 | 108 607.00 | | 108 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 345.00 | 139 345.00 | | 139 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 096.00 | 385 096.00 | | 385 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 570.00 | 450 570.00 | 6 000.00 | 456 570.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 943.00 | 578 943.00 | | 578 943.00 |