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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 994 661.00 | 13 122 046.00 | 20 872 615.00 | 33 994 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 994 661.00 | 13 122 046.00 | 20 872 615.00 | 33 994 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 288.00 | | 563 288.00 | 563 288.00 |
BZ Autres créances | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 116.00 | | 572 116.00 | 572 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 566 777.00 | 13 122 046.00 | 21 444 732.00 | 34 566 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 635 728.00 | -7 656 788.00 | | -7 635 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 956.00 | 21 060.00 | | 358 956.00 |
DK Provisions réglementées | 9 241 523.00 | 9 375 552.00 | | 9 241 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 751.00 | 2 739 824.00 | | 2 964 751.00 |
DQ Provisions pour charges | | 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 126.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 287 618.00 | 26 406 782.00 | | 18 287 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 14 617.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 732.00 | 220 103.00 | | 183 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 243 000.00 | | |
EA Autres dettes | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 553.00 | 12 038.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 479 980.00 | 26 897 376.00 | | 18 479 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 444 732.00 | 29 637 375.00 | | 21 444 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 923 864.00 | | 5 923 864.00 | 5 923 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 864.00 | | 5 923 864.00 | 5 923 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 624 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 548 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 077 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 784 614.00 | 3 130 707.00 | | 2 784 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791 741.00 | 3 130 707.00 | | 2 791 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 650 585.00 | 3 295 072.00 | | 2 650 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650 585.00 | 3 295 072.00 | | 2 650 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 156.00 | -164 365.00 | | 141 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 340 703.00 | 13 547 643.00 | | 11 340 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 981 747.00 | 13 526 584.00 | | 10 981 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 956.00 | 21 060.00 | | 358 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 561 000.00 | | | 42 561 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 567 000.00 | 33 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 567 000.00 | 33 995 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 561 000.00 | | | 42 561 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 288 000.00 | 18 288 000.00 | | 18 288 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 288 000.00 | 18 288 000.00 | | 18 288 000.00 |