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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 024 856.00 | 6 808 860.00 | 14 215 996.00 | 21 024 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 024 856.00 | 6 808 860.00 | 14 215 996.00 | 21 024 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 681.00 | | 504 681.00 | 504 681.00 |
BZ Autres créances | 431 401.00 | | 431 401.00 | 431 401.00 |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 425.00 | | 939 425.00 | 939 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 964 281.00 | 6 808 860.00 | 15 155 421.00 | 21 964 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 117 799.00 | -7 472 734.00 | | -3 117 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 596.00 | 4 354 935.00 | | -498 596.00 |
DK Provisions réglementées | 5 799 533.00 | 5 594 502.00 | | 5 799 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 137.00 | 3 476 702.00 | | 3 183 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 202.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 829 288.00 | 14 908 811.00 | | 11 829 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 423.00 | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 178.00 | 105 108.00 | | 138 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 777 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 972 284.00 | 15 796 051.00 | | 11 972 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 155 421.00 | 19 272 753.00 | | 15 155 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 593.00 | | 88 593.00 | 88 593.00 |
FG Production vendue services | 5 053 808.00 | | 5 053 808.00 | 5 053 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 401.00 | | 5 142 401.00 | 5 142 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 106 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 249 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 329 649.00 | 8 056 468.00 | | 1 329 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329 649.00 | 8 056 468.00 | | 1 329 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 534 680.00 | 3 810 851.00 | | 1 534 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534 680.00 | 3 810 851.00 | | 1 534 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 031.00 | 4 245 617.00 | | -205 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 546 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 578 651.00 | 28 355 740.00 | | 7 578 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 077 247.00 | 24 000 805.00 | | 8 077 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 596.00 | 4 354 935.00 | | -498 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 226 000.00 | 3 294 000.00 | 3 711 000.00 | 7 226 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 226 000.00 | 3 294 000.00 | 3 711 000.00 | 7 226 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 505 000.00 | | |
VC Groupe et associés | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 829 000.00 | 11 829 000.00 | | 11 829 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 000.00 | 43 000.00 | | 548 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 972 000.00 | 11 972 000.00 | | 11 972 000.00 |