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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 746 322.00 | 12 555 554.00 | 14 190 769.00 | 26 746 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 746 322.00 | 12 555 554.00 | 14 190 769.00 | 26 746 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 155.00 | | 446 155.00 | 446 155.00 |
BZ Autres créances | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 645.00 | | 456 645.00 | 456 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 202 967.00 | 12 555 554.00 | 14 647 414.00 | 27 202 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 276 772.00 | -7 635 728.00 | | -7 276 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 739.00 | 358 956.00 | | 956 739.00 |
DK Provisions réglementées | 8 489 452.00 | 9 241 523.00 | | 8 489 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 419.00 | 2 964 751.00 | | 3 169 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 104.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 326 447.00 | 18 287 618.00 | | 11 326 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 262.00 | | 4 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 406.00 | 183 732.00 | | 146 406.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 477 995.00 | 18 479 980.00 | | 11 477 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 647 414.00 | 21 444 732.00 | | 14 647 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 687 322.00 | | 4 687 322.00 | 4 687 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 322.00 | | 4 687 322.00 | 4 687 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 401 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 127.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 581 496.00 | 2 784 614.00 | | 2 581 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581 496.00 | 2 791 741.00 | | 2 581 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829 425.00 | 2 650 585.00 | | 1 829 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 425.00 | 2 650 585.00 | | 1 829 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752 071.00 | 141 156.00 | | 752 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 670 367.00 | 11 340 703.00 | | 9 670 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 713 628.00 | 10 981 747.00 | | 8 713 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 739.00 | 358 956.00 | | 956 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 995 000.00 | | | 33 995 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 248 000.00 | 26 746 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 248 000.00 | 26 746 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 995 000.00 | | | 33 995 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 122 000.00 | 4 271 000.00 | 4 837 000.00 | 13 122 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 122 000.00 | 4 271 000.00 | 4 837 000.00 | 13 122 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 9 000.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 11 326 000.00 | 11 326 000.00 | | 11 326 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 477 000.00 | 11 477 000.00 | | 11 477 000.00 |