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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 548 714.00 | 12 679 081.00 | 16 869 633.00 | 29 548 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 111.00 | | 461 111.00 | 461 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 009 825.00 | 12 679 081.00 | 17 330 744.00 | 30 009 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 248.00 | | 565 248.00 | 565 248.00 |
BZ Autres créances | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 456.00 | | 581 456.00 | 581 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 591 282.00 | 12 679 081.00 | 17 912 201.00 | 30 591 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 320 033.00 | -7 276 772.00 | | -6 320 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 702.00 | 956 739.00 | | -1 152 702.00 |
DK Provisions réglementées | 9 840 119.00 | 8 489 452.00 | | 9 840 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 384.00 | 3 169 419.00 | | 3 367 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 67.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 531 133.00 | 11 326 447.00 | | 13 531 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 364.00 | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 611.00 | 146 406.00 | | 105 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 452.00 | | | 903 452.00 |
EA Autres dettes | | 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 544 816.00 | 11 477 995.00 | | 14 544 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 912 201.00 | 14 647 414.00 | | 17 912 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 738 294.00 | | 4 738 294.00 | 4 738 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 294.00 | | 4 738 294.00 | 4 738 294.00 |
FQ Autres produits | | | 1 397 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750 261.00 | 2 581 496.00 | | 1 750 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 261.00 | 2 581 496.00 | | 1 750 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100 928.00 | 1 829 425.00 | | 3 100 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100 928.00 | 1 829 425.00 | | 3 100 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350 667.00 | 752 071.00 | | -1 350 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 885 982.00 | 9 670 367.00 | | 7 885 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 038 683.00 | 8 713 628.00 | | 9 038 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152 702.00 | 956 739.00 | | -1 152 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 746.00 | | 8 851.00 | 26 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 588.00 | 30 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 588.00 | 30 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 746.00 | | 8 851.00 | 26 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 556 000.00 | 4 318 000.00 | 4 194 000.00 | 12 556 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 556 000.00 | 4 318 000.00 | 4 194 000.00 | 12 556 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |