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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 406 185.00 | 7 226 079.00 | 18 180 107.00 | 25 406 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 942.00 | | 467 942.00 | 467 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 874 127.00 | 7 226 079.00 | 18 648 049.00 | 25 874 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 420.00 | | 600 420.00 | 600 420.00 |
BZ Autres créances | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CF Disponibilités | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 705.00 | | 624 705.00 | 624 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 498 832.00 | 7 226 079.00 | 19 272 753.00 | 26 498 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 472 734.00 | -6 320 033.00 | | -7 472 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354 935.00 | -1 152 702.00 | | 4 354 935.00 |
DK Provisions réglementées | 5 594 502.00 | 9 840 119.00 | | 5 594 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 702.00 | 3 367 384.00 | | 3 476 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 128.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 908 811.00 | 13 531 133.00 | | 14 908 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 492.00 | | 4 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 108.00 | 105 611.00 | | 105 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 506.00 | 903 452.00 | | 777 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 796 051.00 | 14 544 816.00 | | 15 796 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 272 753.00 | 17 912 201.00 | | 19 272 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
FG Production vendue services | 5 254 812.00 | | 5 254 812.00 | 5 254 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 421.00 | | 5 303 421.00 | 5 303 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 970 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 298 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574 325.00 | |
GE Autres charges | | | 14 377 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 442 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 056 468.00 | 1 750 261.00 | | 8 056 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056 468.00 | 1 750 261.00 | | 8 056 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 810 851.00 | 3 100 928.00 | | 3 810 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810 851.00 | 3 100 928.00 | | 3 810 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 245 617.00 | -1 350 667.00 | | 4 245 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 152.00 | | | 546 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 355 740.00 | 7 885 982.00 | | 28 355 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 000 805.00 | 9 038 683.00 | | 24 000 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 354 935.00 | -1 152 702.00 | | 4 354 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 010 000.00 | | 20 730 000.00 | 30 010 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 000.00 | 24 405 000.00 | 25 874 000.00 | 461 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461 000.00 | 24 405 000.00 | 25 874 000.00 | 461 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 010 000.00 | | 20 730 000.00 | 30 010 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 679 000.00 | 4 574 000.00 | 10 027 000.00 | 12 679 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 679 000.00 | 4 574 000.00 | 10 027 000.00 | 12 679 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 909 000.00 | 14 909 000.00 | | 14 909 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 000.00 | 621 000.00 | 8 000.00 | 621 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 796 000.00 | 15 796 000.00 | | 15 796 000.00 |