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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 085.00 | 26 911.00 | 7 174.00 | 34 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 497.00 | 20 361.00 | 63 136.00 | 83 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 317 800.00 | 47 440.00 | 270 360.00 | 317 800.00 |
BT Marchandises | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 887.00 | 1 575.00 | 66 312.00 | 67 887.00 |
BZ Autres créances | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CF Disponibilités | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 286.00 | 1 575.00 | 180 711.00 | 182 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 086.00 | 49 015.00 | 451 071.00 | 500 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 616.00 | 131 984.00 | | 167 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 146.00 | 35 632.00 | | 45 146.00 |
DL TOTAL (I) | 234 762.00 | 189 616.00 | | 234 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 081.00 | 67 911.00 | | 86 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | 2 148.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 819.00 | 40 035.00 | | 81 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 420.00 | 34 420.00 | | 42 420.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 5 105.00 | | 3 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673.00 | 712.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 309.00 | 151 333.00 | | 216 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 071.00 | 340 949.00 | | 451 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 7 324.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 790.00 | | | 256 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 477.00 | 8 963.00 | | 38 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 308.00 | 8 963.00 | | 38 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 748.00 | 22 953.00 | 40 076.00 | 85 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
VP Divers | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 324.00 | 90 435.00 | 1 889.00 | 92 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 248.00 | 152 452.00 | 40 076.00 | 215 248.00 |