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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 657.00 | 33 400.00 | 15 256.00 | 48 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 948.00 | 28 053.00 | 84 895.00 | 112 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 823.00 | 61 622.00 | 300 201.00 | 361 823.00 |
BT Marchandises | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 673.00 | 1 575.00 | 61 098.00 | 62 673.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CF Disponibilités | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 922.00 | 1 575.00 | 167 347.00 | 168 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 745.00 | 63 197.00 | 467 548.00 | 530 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 20 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 858.00 | 212 762.00 | | 23 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 957.00 | 11 096.00 | | 28 957.00 |
DL TOTAL (I) | 274 815.00 | 245 858.00 | | 274 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 735.00 | 111 510.00 | | 86 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 001.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 805.00 | 13.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 343.00 | 78 230.00 | | 68 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 619.00 | 38 200.00 | | 31 619.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 1 442.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 733.00 | 230 396.00 | | 192 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 548.00 | 476 254.00 | | 467 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 710.00 | | 9 900.00 | 370 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 788.00 | 361 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 788.00 | 161 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 492.00 | | 9 900.00 | 170 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 006.00 | 19 403.00 | 18 788.00 | 61 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 838.00 | 19 403.00 | 18 788.00 | 60 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 62 673.00 | 60 784.00 | 1 889.00 | 62 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 861.00 | 21 717.00 | 39 916.00 | 82 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 157.00 | 78 268.00 | 1 889.00 | 80 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 927.00 | 129 783.00 | 39 916.00 | 190 927.00 |